萬家基金

萬家基金管理有限公司-現(xiàn)金寶，基金，理財，定投，專戶，資產(chǎn)配置。

關(guān)于萬家。開戶，招賢納士，公司介紹，安全保障。

股東結(jié)構(gòu)/萬家基金

齊魯證券有限公司是全國大型綜合類券商，注冊資本52.12億元，員工6000余人，在全國27個省、市、自治區(qū)設(shè)有175家證券營業(yè)部、15家證券分公司，控股魯證期貨股份有限公司、萬家基金管理有限公司、魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司、齊魯國際控股有限公司，形成了集證券、基金、期貨、直投為一體的綜合性證券控股集團(tuán)。多年來，齊魯證券積*力于為廣大投資者提供證券代理買賣、投資咨詢、財務(wù)顧問、證券發(fā)行與承銷、收購兼并、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)管理、融資融券、金融產(chǎn)品代銷、證券投資基金代銷、股指期貨中間介紹、向保險機(jī)構(gòu)投資者提供綜合服務(wù)等全方位的專業(yè)化證券投、融資服務(wù)。截至2012年12月底，齊魯證券總資產(chǎn)335億元，凈資產(chǎn)116億元。

新疆國際實(shí)業(yè)股份有限公司成立于1999年3月，是由新疆對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易(集團(tuán))有限責(zé)任公司作為發(fā)起人，聯(lián)合其他四家發(fā)起人共同設(shè)立的股份有限公司， 2000年9月在深圳證券交易發(fā)行上市，目前注冊資本4.81億元。

上市以來，公司依托新疆優(yōu)勢資源，實(shí)施多元化、實(shí)業(yè)化、國際化戰(zhàn)略，已逐步發(fā)展成為跨行業(yè)、跨地區(qū)的大中型能源企業(yè)，企業(yè)經(jīng)營效益和經(jīng)營規(guī)模逐年提高。截至2012年末，新疆國際實(shí)業(yè)總資產(chǎn)達(dá)到29.87億元，凈資產(chǎn)20.83億元，2012年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1.01億元。

山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司是由山東省國資委出資設(shè)立的大型國有投資控股公司，成立于2005年11月，注冊資本16億元。截至2012年底，資產(chǎn)總額340.17億元，凈資產(chǎn)123.71億元，2012年度營業(yè)額總收入140.04億元，凈利潤6.75億元。公司是履行政府出資人職能和經(jīng)營管理職能的特殊企業(yè)法人，是出資人職責(zé)的公司化運(yùn)作，具有政策性和商業(yè)性雙重屬性。根據(jù)省國資委賦予的職責(zé)，充分發(fā)揮“重大產(chǎn)業(yè)項目投融資平臺、國有產(chǎn)權(quán)交易平臺、不良資產(chǎn)處置平臺”的作用，積極推進(jìn)省管企業(yè)改革重組和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。經(jīng)營范圍：省國資委授權(quán)的國有產(chǎn)（股）權(quán)經(jīng)營管理，托管經(jīng)營，重大產(chǎn)業(yè)項目的融資、投資與經(jīng)營管理，國有產(chǎn)權(quán)交易，不良資產(chǎn)處置等資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，資本運(yùn)營，投融資服務(wù)，投資咨詢，省國資委授權(quán)或委托的其他業(yè)務(wù)。

投資理念/萬家基金

在分析上市公司時，萬家基金以基本面研究為立足點(diǎn)，深入挖掘高質(zhì)量的證券中長期投資布局，分享企業(yè)的成長。沒有基本面的分析，投資團(tuán)隊無法做出有效的決策進(jìn)而為基金持有人實(shí)現(xiàn)價值*化的目標(biāo)。

萬家基金會更多從公司本身的內(nèi)在價值出發(fā)，去尋找現(xiàn)有股價沒有完全反映內(nèi)在價值的股票。按照公司的業(yè)務(wù)價值、估值水平、治理結(jié)構(gòu)和自由現(xiàn)金流幾方面全面考察上市公司，利用股票研究數(shù)據(jù)庫，對個股財務(wù)狀況進(jìn)行深入分析，并借助于該股票模型中的行業(yè)比較功能尋求與經(jīng)濟(jì)增長趨勢相吻合的行業(yè)中增長潛力*股票。 對不同類型的股票，采用不同的估值指標(biāo)，如成長類適用于PEG指標(biāo)，價值類適用于市凈率，而收益類公司適用于分紅收益率指標(biāo)，通過橫向、縱向甚至全球比較確定合理估值水平。

萬家基金一直將穩(wěn)健投資作為最重要的投資理念，將投資的評估放在首位，在對上市公司內(nèi)在價值分析的基礎(chǔ)上，尋求價值被低估的證券；公司投資以長線投資為主，不會因短期的市場波動頻繁調(diào)倉，過多追逐短期的市場熱點(diǎn)； 通過積極、主動的投資，把握市場機(jī)會、以期獲利超額收益。公司重視對歷史交易數(shù)據(jù)、公司財務(wù)數(shù)據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)等的定量分析；注重上市公司調(diào)研，通過實(shí)地調(diào)研考察，精選股票，避免上市公司的信用風(fēng)險；通過科學(xué)、量化的分析方法進(jìn)行債券的定價與風(fēng)險管理。并且通過充分分散組合的資產(chǎn)，達(dá)到盡量消除非系統(tǒng)風(fēng)險的目的。

過往業(yè)績/萬家基金

2009年1月，萬家貨幣市場證券投資基金榮獲《證券時報》“2008年度貨幣市場明星基金獎”。

2009年1月，萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金榮獲《證券時報》“2008年度新基金明星獎”。

2008年1月，萬家公用事業(yè)行業(yè)基金榮獲《新民晚報》評選的“2007最受老百姓歡迎的基金”中“十大*特色基金”稱號。

2008年1月，萬家公用事業(yè)行業(yè)基金榮獲證券時報“2007年平衡型基金明星獎”。

2008年1月，萬家貨幣市場基金在中國理財總評榜活動中榮獲“*貨幣型基金”獎。

2007年11月，萬家180指數(shù)基金在第三屆中國證券市場年會上榮獲由證券日報社頒發(fā)的“高成長開放式基金金算盤獎”。

2007年11月，公司與大成、上投摩根等20家基金公司一同獲得了由齊魯晚報評選的“最受山東投資者歡迎的20家基金公司”的殊榮。

2006年9月，萬家和諧增長基金產(chǎn)品設(shè)計及其電子商務(wù)解決方案獲得2006中國國際金融(銀行)技術(shù)暨設(shè)備展覽會優(yōu)秀解決方案獎。

2006年3月，萬家保本增值基金憑借著較高的收益和更低的風(fēng)險，榮獲了2006年3月《科學(xué)與財富》舉辦的2005年中國*基金評選的“2005年度中國*保本基金”的稱號。萬家保本增值基金入選晨星公司評出的“2005年中國*投資價值的50只基金”。

2006年2月，萬家基金管理有限公司在由《新財經(jīng)》雜志社主辦，中國銀河證券基金研究中心擔(dān)任研究顧問的“《新財經(jīng)》第二屆中國基金及基金管理公司評選”中榮獲“營銷創(chuàng)新獎”。

旗下基金/萬家基金

基金代碼 基金簡稱 類型 投資風(fēng)格 基金經(jīng)理 基金份額(萬份)

161902萬家保本開放式 增值型 路志剛 81，034.74

161903萬家公用開放式 優(yōu)化指數(shù)型蔡立輝、張珣5，889.00

519180萬家180開放式 指數(shù)型 潘江 11，546.34

519181萬家和諧增長開放式 增值型 路志剛 49，312.09

519508 萬家貨幣 開放式 收益型張旭偉30，988.68

1、萬家180

基金名稱：

萬家180指數(shù)證券投資基金

基金簡稱：萬家180

基金代碼：519180

成立日期：2003-03-17

基金類型：契約型開放式

存續(xù)期限：不定期

投資目標(biāo)：本基金通過運(yùn)用指數(shù)化投資方法，力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數(shù)增長率。

2、萬家債券

基金名稱：萬家增強(qiáng)收益?zhèn)�券型證券投資基金

基金簡稱：萬家債券

基金代碼：161902

集中申購期(2007年11月1日至11月16日)代碼為“161904”，簡稱為“萬家收認(rèn)”

成立日期：2007-09-29

基金類型：契約型開放式

存續(xù)期限：不定期

基金歷史沿革：由萬家保本增值證券投資基金到期修改基金合同而成。

投資目標(biāo)：在滿足基金資產(chǎn)良好流動性的前提下，謀求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。

投資理念：把握價值發(fā)現(xiàn)過程，謀求價值較優(yōu)實(shí)現(xiàn)。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票、債券、現(xiàn)金、短期金融工具、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

投資范圍：本基金投資于債券類資產(chǎn)(含可轉(zhuǎn)換債券)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于股票等權(quán)益類證券的比例不超過基金資產(chǎn)的20%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

業(yè)績比較基準(zhǔn)：新華雷曼中國綜合債券指數(shù)

風(fēng)險收益特征：本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型和混合型基金，高于貨幣市場基金。

基金經(jīng)理：張旭偉、路志剛

托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行

注冊登記人：中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司

萬家公用

基金名稱：萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金

基金簡稱：萬家公用

基金代碼：161903

成立日期：2005-07-15

基金類型：契約型開放式

存續(xù)期限：不定期

投資目標(biāo)：本基金主要運(yùn)用增強(qiáng)型指數(shù)化投資方法，通過主要投資于國內(nèi)與居民日常生活息息相關(guān)的公用事業(yè)上市公司所發(fā)行的股票，謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

投資理念：投資于收益穩(wěn)定且現(xiàn)金流充沛的公用事業(yè)上市公司，可穩(wěn)定分享城鎮(zhèn)化推動的中國經(jīng)濟(jì)快速增長的投資收益。本基金將在強(qiáng)化投資研究的基礎(chǔ)上，堅持對巨潮公用事業(yè)指數(shù)成份股進(jìn)行質(zhì)地分析和優(yōu)選，挖掘具有良好投資價值的上市公司。

投資范圍：本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具。在正常市場狀況下，本基金投資組合中投資于股票資產(chǎn)的比例為60%-95%，現(xiàn)金類資產(chǎn)5%-40%，其中現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。股票資產(chǎn)的資金中，不低于80%的資產(chǎn)將投資于巨潮公用事業(yè)指數(shù)成份股；

業(yè)績比較基準(zhǔn)：80%×巨潮公用事業(yè)指數(shù)收益率+20%×同業(yè)存款利率。

風(fēng)險收益特征：本基金是一只指數(shù)增強(qiáng)股票型基金，主要投資于國內(nèi)與居民日常生活息息相關(guān)的公用事業(yè)上市公司股票，長期平均的預(yù)期風(fēng)險和收益高于混合型基金或債券型基金。本基金力爭在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下謀求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增長，實(shí)現(xiàn)較高的超額收益。

基金經(jīng)理：歐慶鈴

托管人：交通銀行股份有限公司

注冊登記人：中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司

萬家和諧

基金名稱：萬家和諧增長混合型證券投資基金

基金簡稱：萬家和諧

基金代碼：519181(前端)/519182(后端)

成立日期：2006-11-30

基金類型：契約型開放式

存續(xù)期限：不定期

投資目標(biāo)：本基金通過有效配置股票、債券投資比例，平衡長期買入持有和事件驅(qū)動投資的優(yōu)化選擇策略，控制投資風(fēng)險，謀取基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

投資理念：把握價值發(fā)現(xiàn)過程，謀求價值較優(yōu)實(shí)現(xiàn)。

投資范圍：主要投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

投資組合比例：投資組合資產(chǎn)配置比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的30%—95%；權(quán)證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的0%—3%；現(xiàn)金、短期金融工具、債券等資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的5%—70%，其中，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

業(yè)績比較基準(zhǔn)：65%×新華富時A600指數(shù)+30%×新華雷曼中國全債指數(shù)+5%×同業(yè)存款利率。 風(fēng)險收益特征：本基金是混合型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險水平介于股票型基金與債券型基金之間，屬于中等風(fēng)險收益水平基金。

基金經(jīng)理：路志剛

托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

注冊登記人：中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司

基金名稱：萬家貨幣市場證券投資基金

基金簡稱：萬家貨幣

基金代碼：519508

成立日期：2006-05-24

基金類型：契約型開放式

存續(xù)期限：不定期

投資目標(biāo)：在力保本金穩(wěn)妥和基金資產(chǎn)高流動性的基礎(chǔ)上，為投資者提供資金的流動性儲備，并追求高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。

投資理念：采取主動式投資管理策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，實(shí)現(xiàn)投資組合的高變現(xiàn)力與當(dāng)期收益*化。

投資范圍：(一)現(xiàn)金；(二)通知存款；(三)1年以內(nèi)(含1年)的銀行定期存款、大額存單；(四)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券；(五)期限在1年以內(nèi)(含1年)的債券回購；(六)期限在1年以內(nèi)(含1年)的中央銀行票據(jù)；(七)中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

業(yè)績比較基準(zhǔn)：一年期銀行定期存款稅后利率

風(fēng)險收益特征：本基金屬于證券投資基金中低風(fēng)險、高流動性的品種，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率都低于股票、債券和混合型基金。

基金經(jīng)理：張旭偉

托管人：華夏銀行股份有限公司

注冊登記人：中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司

研究機(jī)制/萬家基金

萬家基金采用“投研一體化，風(fēng)險評估和財務(wù)演算同步化”的團(tuán)隊組織形式。每位基金經(jīng)理均有行業(yè)研究的功底和積累，負(fù)責(zé)相應(yīng)的行業(yè)研究和上市公司調(diào)研，有效保證以投資引導(dǎo)研究方向，以研究支持投資，從而提高投資決策效率和準(zhǔn)確度。

萬家基金堅持研究服務(wù)于投資，擁有領(lǐng)先的研究平臺，同時擁有廣泛的國內(nèi)外各種信息資源，為價值投資與研究提供了必備的手段，也有利于萬家基金及時、準(zhǔn)確地把握宏觀經(jīng)濟(jì)走勢及政策變化，對國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及行業(yè)發(fā)展趨勢作出前瞻研判，形成投資策略。

萬家基金一直堅持“價值投資、策略領(lǐng)先”；強(qiáng)調(diào)政策研究及行業(yè)研判的前瞻性；嚴(yán)格把握核心股票的選擇，目標(biāo)是在低風(fēng)險的前提下取得超額收益，同時還要追求相對低的凈值波動率等。 “行業(yè)相對均衡，個股適度集中，適時動態(tài)調(diào)整，注重成長投資和價值投資的融合”成為萬家基金獨(dú)特的投資風(fēng)格。這種投資理念和投資風(fēng)格，符合中國證券市場的發(fā)展趨勢，并在實(shí)際中取得了良好的投資績效。

公司簡介/萬家基金

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字【2002〗2號文批準(zhǔn)，天同證券有限責(zé)任公司、張裕（000869）、上海久事公司和湖南湘泉集

天同證券有限責(zé)任公司將所持本公司20%的出資轉(zhuǎn)讓給煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司。出資轉(zhuǎn)讓完成后，本公司注冊資本不變，股東及出資比例為天同證券有限責(zé)任公司40%、上海久事公司20%、湖南湘泉集團(tuán)有限公司20%、張裕葡萄釀酒股份有限公司20%。

天同基金管理有限公司現(xiàn)更名為萬家基金管理有限公司，公司英文名稱同時變更為WanJia Asset Management Co.，Ltd.。

萬家基金管理有限公司嚴(yán)格遵守基金合同，運(yùn)作透明規(guī)范，以為百姓提供高水準(zhǔn)的理財服務(wù)為經(jīng)營目標(biāo)，以對投資者的不同需求提供差異化服務(wù)為動力，在投資組合管理、定量分析以及風(fēng)險控制方面追求高專業(yè)水準(zhǔn)。

公司高管/萬家基金

董事長

畢玉國先生，中共黨員，碩士學(xué)歷，高級會計師，注冊企業(yè)風(fēng)險管理師。歷任萊鋼股份公司煉鐵廠財務(wù)科科長，萊鋼股份公司財務(wù)處成本科科長，萊鋼集團(tuán)財務(wù)部副部長，萊鋼駐日照鋼鐵有限公司財務(wù)總監(jiān)，齊魯證券計劃財務(wù)部總經(jīng)理，齊魯證券副總經(jīng)理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人等職。現(xiàn)任齊魯證券有限公司黨委委員、總經(jīng)理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人。2011年3月起任本公司董事長，現(xiàn)兼任萬家共贏資產(chǎn)管理有限公司董事長。

總經(jīng)理

呂宜振先生，工學(xué)博士。2001年7月至2005年4月在易方達(dá)基金管理有限公司從事行業(yè)研究，任研究主管；2005年5月至2008年6月在信誠基金管理有限公司從事投研工作，任基金經(jīng)理、研究總監(jiān)等職；2008年7月至2011年4月在天弘基金管理有限公司從事投研工作，任基金經(jīng)理、投資總監(jiān)等職。2011年5月起加入本公司，2011年8月?lián)�任公司副總�?jīng)理，現(xiàn)任公司總經(jīng)理。

督察長

李振偉先生，中共黨員大學(xué)本科，學(xué)士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師。1998年6月起從事證券監(jiān)管工作，先后任證監(jiān)會濟(jì)南證管辦黨委辦公室、上市處主任科員，證監(jiān)會濟(jì)南證管辦上市處、機(jī)構(gòu)處副處長，證監(jiān)會山東證監(jiān)局機(jī)構(gòu)處副處長、處長，本公司總經(jīng)理、監(jiān)事會主席等職。2012年4月起任本公司督察長。

溫馨提醒：文章觀點(diǎn)來源網(wǎng)絡(luò)，隨時光飛逝，歲月變遷，準(zhǔn)確性、可靠性、難免有所變動，因此本文內(nèi)容僅供參考！